AUD/CZK 運用初日。

昨晩、ポジションをとったAUD/CZKですが、
ちょうどユーロが崩れる直前（0：00ぐらい）にLONGしたので、
その後EURの下落にCZKが連れ安。

わずかですが、早速含み益が出ています。



どれぐらいの数量をポジったかは想像に難くないと思いますが＾＾；
資産公開ブログではないので、一応ポジ量は内緒ということで・・・


昨日もちょっと書いたとおり、EURの代役的にAUD/CZKポジションをとりましたが、
EURの影響を強く受けるとはいえ、EURとCZKの関係は以下の通りです。



特にここ１年ほどCZK高が進んでいましたが、生産・輸出など実体経済への影響が徐々に出始めていたため、金融不安が表面化する前の8月上旬に、チェコはいち早く利下げ。
その近辺を境に、トレンドの転換が見られます。


そして、下はAUD/CZKとAUD/EURを比較した日足チャートです。



EUR高・CZK安なので当然ですが、11月はAUD/CZKの方がAUD/EURの上昇を上回っています。

EUR/AUDがどこまで以前の水準を回復するかわかりませんが、
ここから大きくEUR高・AUD安に傾斜することも考えにくいので、出来れば中期的な
ポジションに育てたいと思っています。


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AUD/CZK ロング。

ここのところ気になっていた通貨ペアがありました。

EUR/AUDがそれなんですが、どのあたりでポジションをとろうかずっと窺っていました。

ここ数年は、大雑把に@1.5Mid～@1.7Midのボックス圏で変動していたEUR/AUD。
EUR・AUDいずれもここ数年は強い通貨でしたので、強/強でバランスがとれていたのが、AUDの暴落でバランス崩壊。上記のボックス上限を一気に突き抜けると、1998年以来となる@2.0まで止まりませんでした。

ISKじゃあるまいし、AUDが通貨危機に陥ることはあまり考えにくいので、「流石に行き過ぎだろう」と落ち着くのを待っていたのですが、ようやく@2.0を割り込んだあたりが落ち着きどころに感じてきましたので、そろそろShortしようかなと思っていたのですが・・・

どうもここ数日、EUR/USDのトレンドに変化を感じるため（EUR↑USD↓）、EURの売りポジションにはちょっと抵抗感を覚えるようになってきました。

そこで、EURに替わる欧州通貨ペアでAUDをロングすることにしました。

SAXO系で現在取れるポジションは以下の通りです。

　AUD/CHF　・・・　ありきたり過ぎ（理由になってないですね・・・）。
　AUD/GBP　・・・　直近ではEUR＜GBPに思えるので、ポンドは売りたくない。
　AUD/HUF　・・・　HUFは売りたいが、マイナススワップは嫌。
　AUD/NOK　・・・　NOKはむしろ買いたい。
　AUD/PLN　・・・　PLNもむしろ買いたい。
　AUD/SEK　・・・　SEKは近々EUR統合を噂されているので、あんまり・・・

ということで、最終的にAUD/CZKをLongしました。

チェココルナは、2010年のユーロ導入を撤回しているので、ユーロ移行に伴って強制ポジション解消させられることも、直近はありません。
金利は今月上旬に0.75%引き下げられ、2.75%となっています。恐らく、AUDを上回ることはないでしょう。
基本的にはEURと連動するような動きをしながらも、EUR/CZKのチャート上ではリスク回避志向が強まるとEURより弱くなるため、今の時期にはもってこいかな、といったところです。

リスクは、欧州時間しか取引できない点と、取引量の少ない通貨なので値動きが荒れやすく、EEK・LVL・RONのように、何時取引停止になってもおかしくない点でしょうか。　

CZKの取引は、昨秋のNZD/CZKのLONG以来になるので、久しぶりです。
（あ、NZD/CZKでも良かったかな・・・）

【現在のポジション（FX）】

取引業者	買／売	通貨ペア		取得日	建値	期間
Lion-FX	Long	NOK	JPY	2008/11/28	13.648	短期
HiroseTrader	Long	AUD	CZK	2008/11/28	12.899	短中期

NOK/JPYはキツメに入れたストップにかかったので、ポジションを取り直しました。


【現在のポジション（株式）】

買／売	コード	銘柄名	期間
買	7553	（JQ）サザビーリーグ	中期
買	2128	（東マ）ノバレーゼ	中期
買	2475	（東２）WDB	中期

株式の保有銘柄は変わりません。


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崩れそうで崩れない。

昨日の米・経済指標は以下の通り発表されました。

　耐久財受注（10月）：-6.2％　予想：-3.0％
　耐久財受注（10月）：-4.4％　予想：-1.5％　（除輸送用機器）

　個人所得（10月）：0.3％　予想：0.1％
　個人支出（10月）：-1.0％　予想：-1.0％

　シカゴ購買部協会景気指数（11月）：33.8　予想：37.0
　ミシガン大学消費者信頼感指数（11月）：55.3　予想：57.5
　新築住宅販売件数（10月）：43.3万件　予想：44.2万件


見事に全部悪い（笑）
米・実体経済の悪化スピードは相当速く、クリスマス商戦も多分低調でしょう。

これを受けてドル円は一時94円Midまで下押ししましたがそれ以上は下げず、
株価の反発ともに、96円目前まで上昇。崩れそうで崩れません。

この状況を「底堅い」と捉えることも出来ますが、下値不安は依然として
残っているため、素直にLONGしていいものか非常に迷います。
ユーロドルを見ても、ユーロ安・ドル高のトレンドに変調が感じられるため、
LONGなら、欧州通貨が良いかなと思って、またNOK/JPYをポジりました。
そろそろ、原油価格も底ばいに転ずると思いますし。


【現在のポジション（FX）】

取引業者	買／売	通貨ペア		取得日	建値	期間
Lion-FX	Long	NOK	JPY	2008/11/26	13.590	短期

日経225ETFを利食いました。これだけの値幅が取れれば、今の私には十分。
一方で、上場来安値を更新したWDB（2475）を買ってみました。
落ちるナイフをガッチリキャッチ！かもしれませんけど、まぁいいや。

【現在のポジション（株式）】

買／売	コード	銘柄名	期間
買	7553	（JQ）サザビーリーグ	中期
買	2128	（東マ）ノバレーゼ	中期
買	2475	（東２）WDB	中期

良い感じでマイナー銘柄がそろい始め、私らしいポジションになってきました。


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現在のポジション

先日、米政府が金融機関からの不良資産を買い取る方針を一転させ、
直接資本注入に切り替えたために、CITIグループをはじめ金融機関の深刻な
経営危機が炙り出されため、次の金融危機対応策が出てきました。

ＦＲＢは昨日、総額8,000億ドルの金融対策を行うと発表しました。
その内訳は、主に住宅ローン担保証券（MBS)の買取に最大5,000ドル。
残りは住宅ローンの買い上げや、消費者ローン担保証券などを保有する金融機関への
融資に向けられるようです。

毎日、救済策の大盤振舞ですね。
で、「財源は？」と言いたいところですが。


それでも、対策が矢継ぎ早に出てくるだけマシで、日本では２次補正を来年に先送り
しようとしている訳ですから、この危機対応における温度差に怒りすら感じるぐらい。
１００年に１度の金融危機に対応する補正予算より、インド洋給油の方が優先されて
いるように見えるのは、私だけでしょうか。


さて、FXのポジションですが、超短期で米ドルを少し買ってみました。

【現在のポジション（FX）】

取引業者	買／売	通貨ペア		取得日	建値	期間
Lion-FX	Long	USD	JPY	2008/11/25	95.6 95.25	超短期

再び日経平均が7,000円台に突入した先週、日経225ETFを少しだけ買いました。

【現在のポジション（株式）】

買／売	コード	銘柄名	期間
買	7553	サザビーリーグ	中期
買	2128	ノバレーゼ	中期
買	1320	日経225ETF	短期

ボックス圏でリピートイフダンっぽくトレードするなら、日経平均の方が
下値が限定的に感じるので、そちらの方に比重をかけている感じです。


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CITI救済でNY株大幅続伸。

米政府によるCITIグループの救済策が発表されました。
NYダウは前週末終値比396．97ドル高で、8443．39ドルと大幅に続伸。
為替相場も、大きく円安に傾き、ドル円は一時97円を回復しました。

その救済策ですが、主なものは以下の通りです。

　・　同社が保有する不良資産3,060億ドルについて、損失が発生した場合にその
損失の一部を政府が負担・保証する。
　　　（最初の290億ドルまでCITI負担。それ以上の追加損失は10％がCITI負担。
　　　　つまり、290+(3,060-290)*10%=567億ドルが、CITIの最大負担額です）

　・　政府はCITIに対し10月に注入した250億ドルに加えて200億ドルを追加出資。
　　　優先株を取得する。

まぁ、金融安定化のためにCITIを破綻させるという選択肢は取れないでしょうし、
今破綻されると、私の資産もダメージを受ける（＾＾；）ので困るわけですけど・・・


米ドル紙幣は、さらにじゃぶじゃぶに溢れるでしょうね。
本当に今後10年ぐらい、米ドル資産だけは持ちたくないって感じです。
（同じことがユーロ圏でもあるでしょうから、ドル安一辺倒にはならないと思いますが）


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トルコリラ急騰

トルコリラが急騰しています。

現在（23：00）で、SAXOでは60円台を回復。
欧州通貨が全般的に買われている中で、一際目立つ上昇です。
今日のユーロ圏経済指標は弱かったんですが、何で買われているんだろう？

「何故」は不明ですが、欧州株式市場は非常に強含みで推移しており、
トルコについても、ｲｽﾀﾝﾌﾞｰﾙ ﾅｼｮﾅﾙ100種が前日比9.6%上昇中。
間違いなくこれがトルコリラを牽引している理由だとは思いますが。


高金利通貨も欧州時間以降は確りで、ますます先週の下落はダマシだった
ように思えてきます。
唯一米ドルが弱いんですが、96円台をしっかり固めてくるようであれば、
もう一度LONG主体でポジションを取って見ようかと思案中。

この後、24:00にブッシュ大統領とポールソン財務長官が会談し、
24:35に声明を出す予定があるようです。

折角の確りムードに、冷や水を浴びせなければいいんですけどね。


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一人の男への期待

本当に分からない相場です。

就寝前に94円台でもたついていたドル円も、起きたら96円目前まで上昇とは・・・
クロス円は結局行って来い。
素人のポジションが良いように弄ばれている感じですし、今週の値動きには、
テクニカル重視のセミプロも、結構ダマされたんじゃないでしょうか。

私は、週はじめに持っていたポジションは全部投げさせられた格好になりましたが、
11月トータルでは微妙に勝ち越しているので、損失超過でないことが救いです。


それにしてもNY時間になんでこんなに上がってるんだろうとソースを探すと、
材料は以下の内容でした。


『オバマ次期大統領が、NY連銀のガイトナー総裁を財務長官に指名』


一人の男に対する期待感だけで、これほど相場が動くとは凄いですね。

「○○氏を、財務大臣に指名」で、日経平均を大幅に押し上げられる人物が、
日本にいるでしょうか・・・。誰も思いつかないなぁ

このNY連銀・ガイトナー総裁ですが、今回の金融危機に際しては、
ベアースターンズ・AIG救済や公的資金注入による金融システムの安定化を
進めてきた人物であり、「介入推進派」として知られているようです。


既に破産法申請まで検討されているといわれる米国自動車メーカーも、
救済の対象になるんでしょうか。

シティグループも、主要事業の売却や身売りがささやかれていますし、
一刻も早く金融危機脱却に向けた動きをとって欲しいところですが、
残念ながら（笑）、あと２ヶ月「も」ブッシュの任期がある事実。

この間に、どれだけの企業が資金繰りで危機に瀕するんでしょうね・・・
ウチも、ボーナスが出るかどうかの危機に瀕しておりますが・・・orz


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ロスカットの判断

ドル円は、先週の2番底と思われる水準を大きく割って、今朝は93円台まで
突っ込んでいました。

これまでサポートされてきたラインが崩れたため、再び下落トレンド・底値探りの
展開は十分考えられました。

これまで、こうした局面でロスカットを渋ったために損失を被ってきましたので、
「今回は、リスク回避のため、機械的にロスカットしよう」と決め、実行しました。

従いまして、日経平均の予想外のプラ転に後押しされるように円が売られ、
総じてクロス円が大幅に上昇しましたがそれは結果論であって、
当然のことながら、そのまま下落が続くことも十分考えられたため、
下した決断に間違いは無かった、と思っています。






















なんて、


思えるわけないでしょぉぉーーーー










何でこんなに、反発してるのよーーーーーーーーー


昨日の下げはダマシですか？
ストップを刈りにいっただけですか？
私がロスカットしないとはじまらないでしょ、ってことですか？


憂鬱な週末になったわ・・・・・・　ヽ(´Д`；)ﾉｱｩｱ...


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米・ビッグスリーの救済

先日も、米・上院公聴会で緊急融資を求めていたGM・フォード・クライスラー。

「業界が破綻（はたん）したら最初の１年間で３００万人の雇用が失われる。
コスト的には政府支援をはるかに上回る規模で、打撃が経済全体に波及する」
なんて自分たちの経営責任を棚に上げて、都合の良いことを言ってた訳ですが・・・


昨日のニュースを見ていた人も多いと思いますが、下院の公聴会は笑えますね。

各社CEOが、経営効率の改善やコスト削減を十分に行っており努力している
ことを訴えた後に、議員側からこう問われました。


　「この公聴会に専用機ではなく、民間機で出席した人は手を挙げて」


　「・・・（沈黙）」


　「では、その専用機を今すぐ売って、民間機に乗り換えて帰る人は手を挙げて」


　「・・・（完全に沈黙）」


私などは、こうしたニュースを通じてでしか他企業の実態をうかがい知ることは
出来ません。

しかしながら、米国の主力企業においては、こうした経営陣への過剰な報酬や待遇が
経営難に陥っている一因であることは明白だと思いますし、それはこれまでにも
触れられてきていることです。

2007年のGM・ワゴナー会長の報酬は、約1,440万ドルだったそうです。
昨年のドル円レート120円で計算するなら、17億28百万円。
それで、経営努力しているだの、経費削減しているだのは、どう考えても国民支持を
得られませんよね。10年刑務所に入るから融資して、なら即議会通過でしょうけど。


それにしても、昨晩はそんな怠慢経営陣のために株式市場が振り回され、
結局はドル円93円台まで、円が急騰。

手持ちのLongポジションは、きれいさっぱり処分しました。

既に先週の2番底ラインを割ってしまったのですが、
今の水準が新たな2番底となるのか、先日のドル円90円水準を目指すのか、
ちょっと予測しにくい状況です。


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ドル円、一時94円台

あっちゃー、捉まったぁ・・・orz

最近の取引の前提にあった、ドル円の２番底ライン（先週安値）が割れそうです。
高金利通貨は、既に先週のラインを割ってきていますし、クロス円のLONGは
急速に危うさが漂ってきました。

スプレッドが広いので唯一ストップを入れ渋っていたTRY/JPYが一番下がってしまい、
NOK/JPYも含み損。追っかけて買ったAUD/USDも撃沈。
一気にポジションの状況が暗転してしまいました。

ドル円が先週安値を割るなら、LONGポジションは一旦撤退ですね・・・
かなり96円台を底に固めつつあっただけに、今日の94円台はショック。

やっぱり調子に乗りすぎてたみたいです。


話は全くかわりますが、先ほどスイスが1.0%の緊急利下げを行ったようです。
欧州圏の景況は、相当悪化しているんですね。
NOK/JPYの保有も、ちょっとマズイな・・・はぁ。


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BOE議事録とポンド

夕刻に、11月のBOE議事録が発表されました。

その中で、

The projections in the Inflation Report implied that a very significant reduction in Bank Rate –
possibly in excess of 200 basis points – might be required in order to meet the inflation target in the medium term.
中期的なインフレターゲットを達成するため、インフレレポートの予測では200ベーシスポイント（2.0%）以上の大幅な利下げが必要とされることを示唆している。

ということで、2.0%の利下げすら触れられていた分かります。


何か、こうした内容が後から知れると、（ここ１週間ぐらいは強いんですが）最近のポンドが異常に弱かったのも、妙に納得できてしまいますね。
これが小型株だったら、多分「インサイダーだ！」と騒がれそう。
実際は、英国の状況は欧州の中でもかなり悪いようですし、勿論関係ないでしょうけど。


BOE議事録では最終的に、

the Committee judged that an immediate reduction in Bank Rate of 1.5 percentage points to 3% was necessary to meet the 2% target for inflation in the medium term.
（中略）
The Committee voted unanimously in favour of the proposition.
金利を1.5%引き下げ3%とすることが必要であると判断し、・・・満場一致で採決した。

ということで、1.5%の利下げは委員会の総意であったとしています。
一人だけ単独意見を出すことが多かったDavid Blanchflowerも、今回はこれに賛同したんですね。


この内容で、その後のポンドが強いのが、またよく分かりません。
利下げ期待　→　株高　→　ポンド高ならわかりますけど、現時点(24:00）ではFTSE100も弱いですし・・・
今まで売られすぎていた反動なんでしょうか。
まぁ、138円台でLONGしたポンドがあるので、嬉しい誤算ですけど。


その他のポジションでは、昨晩NOK/JPYがストップに引っかかりました。
その後の動きを見て、ストップより上の建値でしたが@13.698で再度LONG。
今のところ14円を上回ってきているので、とりあえず結果オーライ。
株の方はイデアインターナショナル（3140）を利確しています。


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予想通りなのかな・・・？

昨晩にこんな予想をしてました。

＞元々期待が無いから、失望売りも限定的。
＞ちょっと下げて、戻す展開を予想していますが、どうなるでしょうか。
＞大幅なGDでストップロスにかからない限り、ポジションを動かすつもりはないですが。

これは予想通りの展開なのかな・・・

朝はGDスタート。
私のちょっと下げて、という感覚はせいぜい50銭ぐらいだったので、
正直なところ予想を超える下げでした。

この段階で、AUD/USDはストップロスにかかり、あえなく散っていきました。

その後は、確かに戻す展開となりました。
窓は全埋めしたので、戻ってます。
でも、早朝は乱高下の後に、窓を埋めて欧州時間で再び下落。


人によっては「予想が当たったね」と言ってくれるかもしれませんし、
また別の人は「ちょっとカスッたね」と言ってくれるかもしれません。
全然当たってないじゃん、と言う人もいるかもしれません。

本人はといえば、欧州時間に入るまで限定として、おおまかな動きとしては
そこそこだったけど、想定以上に上下に振れたなぁ、と感じているのですが。


結局、予想なんて人の捉え方次第で評価が分かれるものですし、
「何時何分に、何円になって」とまで言及しない限り、
言葉巧みに当たったことにもできてしまいます。
上値と下値で両建て予想したら、何でもかんでも当たったことにできますしね。

昔から予想について不信感があるのが、競馬予想。
プロの予想家なのに、「◎○▲△×注」などと何頭も並べ立てて、往生際が悪い。
それが少しでもかすれば、当たったと大騒ぎ。
プロなら、１～３着を１点でビシッと予想してみたらどうでしょう。

まぁ、どうでもいいことですけど。


ともあれ、自分の予想に従って、@96Lowのドル円をLONGでデイトレ。
ちょっぴり利益が出たので、何よりでした。


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G20明けの相場は・・・？

G20が閉幕しました。
終了後の、日本代表の発言はこんな感じです。


○麻生首相
今回のサミットが「歴史的なものと後世、評価される」

○中川財務相・金融担当
成果文書に首相提言が反映されたことを受けて「日本が主導したと理解している」


・・・オメデタイヒトタチデスネ。

あんたら2人を除いて、そんな風に思っている人はいないでしょうに。


メディアに伝わってきている首脳宣言も見ましたが、
何だかわかったような分からないような。多分、私の頭が悪いだけなんでしょう。
なんせ「歴史的なもの」ということですから。

とりあえず、
　・　財政出動するよ。特に、日本は金をじゃんじゃん出すよ。
　・　今後も金利を引き下げるよ。
　・　新興国を厚遇するよ（金、発言権など）。
　・　金融安定に向けた規制強化をするよ。
　・　会計基準は緩くするよ。
なんてところでしょうか。
具体性を出せないのは、仕方ないところだと思いますけど。
まぁ、米vs欧や先進国vs新興国の対立が激化して、大した合意が得られず・・・
というような事態にならなかっただけでも、マシかと。


何よりも気がかりなのは、週明けの株式・為替相場がどのような反応を示すか。
予想としては、G20に期待していないことを織り込み済みかな、と思っています。
GUにしてもGDにしても小幅で、あまり影響なしかな。

元々期待が無いから、失望売りも限定的。
ちょっと下げて、戻す展開を予想していますが、どうなるでしょうか。
大幅なGDでストップロスにかからない限り、ポジションを動かすつもりはないですが。


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G20の途中経過

現在開催中のG20。
少しずつ、その内容が報道されてきています。

・　ブッシュ夕食会スピーチ
「われわれはこの津波を引き起こした問題を解決するという決意と、
協力して取り組むという確信を共有している」

津波を引き起こしたのは米国であって、他はどちらかと言えば被害者。
この期に及んで、こんな傲慢な態度には、呆れるばかりですわ。
次期大統領が決定して、既にブッシュも過去の人。まだ居たのアンタって感じ。


・　麻生提案
「ドル基軸体制の維持」や「国際通貨基金（ＩＭＦ）への最大１０００億ドル融資」

ドル基軸体制の崩壊は、徐々にでないとどの国もマズい。
サルコジも「ドルは唯一の基軸通貨ではない」なんて言ってますけど、
では、ユーロなら大丈夫なのか？と思う。
前にも書いたことですが、個人的に国家間の統一通貨というのは危うさを感じます。
特に好景気の場合はそれが無視、あるいはメリットが強調されるところですが、
１００年に１度という金融不安の状況下で、各国がそれぞれの事情を抱えながら、
通貨政策で協調し続けることが出来るでしょうか。
（とはいっても、ドルの減価にベットするポジションを取っていくつもりですけど・・・）

IMFへの融資については、「金を出す」といってるんだから反対する国はないでしょう。


・　「世界恐慌以来の最も困難な局面に直面しているとの厳しい認識を共有」

はい、いちサラリーマンの私も困難な局面だと思います。


・　米国の市場原理主義と欧州の規制強化が対立

この金融不安の根源が、市場原理主義が行き過ぎたからだと、
まだ直視できないんでしょうか。

手始めに、サブプライムローンを含んだ金融商品にAAAを付けた格付け会社を、
さっさと規制しなさい。


・　「抜け道なき規制」で最終調整

別の意味で、中国にもしっかり規制して欲しいものです。
金融以外にも、特許・商標・著作権など盗用されっぱなしによる、
経済損失は決して小さくないはず。


何か、テレビの前で愚痴を言ってるみたいになってきた・・・
もうやめときます。


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同じ展開ばかり・・・

昨晩のNY株式市場は、今秋何度目か？というぐらい恒例の引け際急落。

週末ですし、昨日あれだけ騰がったばかりなので、手仕舞い・利益確定などが
交錯していたとは思いますが、G20への期待感なんて全くなさそうな感じですね。

新興国も含めて、多くの国が集まれば何とかなるような問題でもないでしょうし、
どうせ表面だけ取り繕った、抽象的な声明を出して終わり・・・
ってことで、シャンシャンと終わるんじゃないでしょうか。

金融危機の根源である米国は、依然として規制強化には消極的なようですし、
米vs欧、先進国vs新興国の間で、溝を埋めるのは容易ではないはず。

日本は、金融機関への影響が欧米に比較してまだ軽微だからといって、
また、発言力も影響力もその他何の見返りもなく資金提供をするのだけは、
止めてもらいたいものです。


【現在のポジション（FX）】

取引業者	買／売	通貨ペア		取得日	建値	期間
Lion-FX	Long	TRY	JPY	2008/11/12	57.95	短～中期
Lion-FX	Long	NOK	JPY	2008/11/12	13.55	短～中期
Lion-FX	Long	AUD	USD	2008/11/13	0.6391	短～中期
CyberAgent	Long	GBP	JPY	2008/11/13	138.95	短～中期

ポジションは動かしていません。
ポンド円は利確しても良かったかも。
引け際の１時間で３円も下がってるなんて思いませんでした。
２００円台の時と同じか、それ以上の値幅で動くこと無いと思うんですけどね・・・



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ダウ・ナスダック 6％超上昇。

就寝前(24:00頃）に弱含みだったクロス円。
多分底値「圏」だろう・・・と思っていましたので、ある程度の含み損は覚悟して、
Longポジションを持ち越したら、起きてたまげました。

NYダウは、前日終値比552．59ドル高の8835．25ドル。
ナスダック総合指数は97．49ポイント高の1596．70ポイント。

特に、NYダウは一日の上げ幅としては史上3番目という急騰ぶり。
しかも、寄り付き直後からAM2時ぐらいまでは下げていたので、
その後の数時間で800ドルも上昇するような、異常急騰。

おかげで一気に円安に傾斜して、含み損だったポジションも全て利が
乗ってきました。

昨日朝、「ポンドならここまであるかな～」と指値して、そのまま忘れていたら、
これもしっかり約定して、その後急上昇。



11月に入ってから、ツイてるようです。
1年にひと月ぐらい、こんなツキのある月間があってもいいですよね＾＾；


【現在のポジション（FX）】

取引業者	買／売	通貨ペア		取得日	建値	期間
Lion-FX	Long	TRY	JPY	2008/11/12	57.95	短～中期
Lion-FX	Long	NOK	JPY	2008/11/12	13.55	短～中期
Lion-FX	Long	AUD	USD	2008/11/13	0.6391	短～中期
CyberAgent	Long	GBP	JPY	2008/11/13	138.95	短～中期

AUD/USDもこっそりナンピンして、12日のポジションだけ先に利確。
浮かれすぎないように、全ポジストップロスを入れました。

もし、このストップが引っかかるようなら、目先は10月の安値を更新してくるかも
しれないので、追加ポジションは取らないつもりです。


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ギャンブルスタート

昨日まで持っていたUSD/JPYのショートは寝る前に決済しました。
その時点で、「ここまで下がるなら、買ってもいいか」と思える値で、幾つか
Longポジションの指値をして寝たのですが、起きたら全部刺さってる・・・

クロス円については、欧州通貨を中心に10月の安値にかなり接近してきました。
前回安値まで下げるような状況ではないと思いますので、２番底と判断。
ちょっと見切り発車ですが、ここからはLong主体で行きたいと思います。

【現在のポジション（FX）】

取引業者	買／売	通貨ペア		取得日	建値	期間
Lion-FX	Long	TRY	JPY	2008/11/12	57.95	短～中期
Lion-FX	Long	NOK	JPY	2008/11/12	13.55	短～中期
Lion-FX	Long	AUD	USD	2008/11/12	0.6495	短～中期

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現在のポジション（FX・株式）

特にFXは短期にシフトしているので、ポジション状況がコロコロ変わりますが、
現在の保有状況はこんな感じです。


【現在のポジション（FX）】

取引業者	買／売	通貨ペア		取得日	建値	期間
Lion-FX	Short	USD	JPY	2008/11/12	97.7	短期

月曜日上昇した局面で、AUD/USDを利確。
少し下押ししそうな雰囲気だったんで、再度USD/JPYを売ってみました。
ロングポジションも欲しいのですが、押し目待ち。


【現在のポジション（株式）】

買／売	コード	銘柄名	期間
買	7553	サザビーリーグ	中期
買	2128	ノバレーゼ	中期
買	3140	イデアインターナショナル	短～中期

一昨日、上場したときから気になっていたイデアインターナショナルを買いました。
1Qも特に悪くないですし、商品回収騒ぎも業績に与える影響は限定的っぽい。
私の場合、単に±０とかデザイン家電好きなので、優待でもつかないかな～と、
軽いノリで買ったのですが、昨日自社株買いを発表して、本日S高。
これは、ラッキーでした。



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金融不安の爪あと

本日、M2Jの月次IRが発表されていましたが、
預り資産残高のあまりの減少ぶりに驚きました。

ざっと、開示情報を表にしてみると、以下の通りになります。

※M2Jだけ2007年は2Qの数字。他は8月時点の数字です。

預り資産残高（単位：百万円）
2007年
	M2J		マネパ		外コム
1Q（6月）	25,029	減少率	24,188	減少率	86,927	減少率
2Q（8月）	24,585	1.77%	21,819	9.79%	79,652	8.37%
3Q（12月）	24,131		24,737		89,348
4Q（3月）	20,942	13.22%	24,061	2.73%	96,673	-8.20%
2008年
４月	21,476		25,009		99,413
５月	22,047		25,209		102,994
６月	22,486		27,004		104,995
７月	22,753		27,953		108,477
８月	22,746		28,739		105,344
９月	22,403		27,463		103,138
10月	14,441	35.54%	21,324	22.35%	79,437	22.98%

手数料もスプレッドでも有利ではないM2Jは、恐らく長期投資派が多かったものと
推測されますが、昨年度までの資産減少率に対して、この10月の減少率はあまりに
大きい数字（35%減）となっています。

マネパ・外コムでも22～23%の減少。
先月の急激な円高が、如何に個人資産に影響しているかがうかがえます。

率にすると上記の通りですが、額に直すと外コムは200億円以上減少しています。
一部は出金だと思いますが、恐らく消えていった額の方が大きいでしょう。


本当に、10月は記憶に残る月でした。


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米・主要企業決算発表

昨日は、「２０１０年までに約５７兆円の緊急経済対策を行う」との中国による
発表を受けて、オーストラリア時間からリスク許容度が増し、終始円安推移。

このまま１日穏やかに行くのかな・・・と思ったら、NY時間で窓埋め。
昨日発表された主要企業の決算内容が、悪材料視されたようです。

・　ＡＩＧ 第３・四半期決算
　（今期）純利益　－２４４億７０００万ドル　１株当たり－９．０５ドル
　（前期）純利益　　　 ３０億９０００万ドル　１株当たり　 １．１９ドル

ドル円98円で計算すると、損失は2.398兆円。
ちょうど、日本がばらまこうとする景気対策用の給付金総額に相当する規模です。

・　ファニーメイ（米連邦住宅抵当金庫　第３・四半期決算
　（今期）純利益　－２９０億ドル　１株当たり－１３ドル
　（前期）純利益　　－１４億ドル　１株当たり　－１．５６ドル

こちらはAIGを上回る2.842兆円の損失。
このツケを、世界中で補おうとしている訳ですね・・・。
この規模、もう犯罪。

（追記）
AIGではこれだけ巨額の損失を計上しているにも関わらず、
今第3四半期まで配当金を出し続けている。
　第１四半期 0.20 ドル
　第２四半期 0.20 ドル
　第３四半期 0.22 ドル
　第４四半期 無配
　合計 0.62 ドル
普通株式の配当停止を発表したのが2008年9月23日。
損失計上はほぼ確実でありながら、配当を出し続けて、結局救済。
そのAIG救済の支援規模は15兆円にものぼる勢いなのに、呆れた実態です。
確実に、このとばっちりは日本にもやってくる。
経営陣も、株主もきっちりオトシマエをつけてもらいたいものです。


いずれにしても昨年同期と比較して大幅に状況が悪化しており、
さらにはこれが底だとは思えない状況です。
一時的に株高・円安方向に進んでも、依然としてトレンドは↓だと思われます。



そういえば、購入を辞退したヒューリックが本日東証１部に上場されます。
9:00直前の気配値で380円近辺。現在470円で差引200,000株の売り越し
気配となっています。
意外に高く寄り付きそうな感じですね、S安かとも思ったんですが。
多分400円ぐらいで寄り付くんじゃないでしょうか。
まぁ、いずれにしても買わなくて正解だったわけですけど。


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マイナー好きの私としては・・・

多分、人と少し違うことを行きたいのが、私の生来の性格なんだと思います。

FXだとマイナー通貨に偏りますが、プロ野球だとパ・リーグ。
物心ついたときから生粋のライオンズファンであります。

伊原監督時代に４タテを喰らって負けた巨人に、最高の逆転劇での優勝は格別。
西武・レギュラーメンバー全員の年棒 ≒ ラミレスor李承の年棒らしいですから、
金が全てじゃないですね～


昨日は、スポーツニュースを渡り歩き、気持ち良い夜を過ごさせてもらいました。





ライオンズ御祝儀相場、ないかな～





あるわけね～か、そんなん。

経済効果から考えれば、巨人が勝った方が相場は盛り上がったんでしょうね。



↓をクリックして頂くと嬉しいですが、今日は内容が内容なので、ライオンズおめでとうのコメントの方が嬉しいです。

最近の投資行動

10月はじめの段階で、今回の金融不安に伴う株価下落・急速な円高に
危機感を感じて、資金をシフトさせつつありました。

ただ、その考えどおりに大胆・迅速に行動していれば傷は浅かったのですが、
当時持っていたFXポジションは悉く散っていきました。

（正確には、CHF/TRYは利益を残しましたけど。
　あと、AUD/JPYは一部をロスカットして、残りは現受け。
　それを全部外貨預金にぶち込んであります）


一方、日本株式も歴史的な下落と、バブル後最安値を更新という状況から、
さすがにやりすぎだろうと、狙いを定めてこんな銘柄を買ってみました。

・　サザビーリーグ（7553）　一応優待狙い。財務だけは抜群。　
・　ノバレーゼ（2128）　12月優待狙い。Best Under A Billion受賞したけど・・・

他にも、地銀株とか買ったんですが、金融株全般が持ち直してきたところで、早々に
利確しちゃいました。


FXでは、昨日USD/JPYのショートを利食い。
米・雇用統計後の反応次第では、トルコリラを少しポジろうかとも思って
いましたが、全然かすりもせず。
仕方ないので、わずかですがAUD/USD（@0.67）をロングしてみました。


このほかにも細かく動いていまして、ユーロ・豪ドルのMMFを、10月上旬から
共に約5円下がる毎に、少しずつ買い付けしてたりしています。
本当に、微々たる額ですけど。
レバレッジをかけるのも怖く、スワップポイントも安定しない状況下なので、
多少の取引コストを支払っても、現物・安定利回りを選択した形です。

このあたりは、いつ開くか分からない蕾ですが、
いつか咲くでしょ、と思ってのんびり構えています。

　
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期待はずれ。

全く根拠はありませんが、先週～今週までの米・経済指標を見る限り、

「米・雇用統計は絶対に予想を上回る悪い数字が出るに違いない」

という確信に近い感覚がありました。


通常なら100pipsぐらいとれれば手放してしまうショートポジションを引っ張って
来たのも、雇用統計後の下げを期待していたから。

そして発表された数字は、予想通りの酷い数字でした。


　米・非農業部門雇用者変化　予想：-20万人　結果：-24万人
　米・失業率　予想：6.3％　結果：6.5％


発表直後はさすがに数字に反応して下げたものの、ドル円は97円割れ水準で
支えられて、その後反発。

結局、織り込み済みってことでしょうか・・・。期待はずれでした。

しばらく動きを見ていたんですが、全く下値をトライする気配がないので、あきらめて決済。
@99.35→@97.25の210pipsでした。

雇用統計前に発表されたフォードの決算も1株当たり損失1.31ドルと、
事前予想の0.926ドル損失より悪かったものの、米国株式市場は100ドル超の上昇で
スタート。当然、為替はさらに円安へ。
「トヨタショック」も想定より大したことありませんでしたし、全般的にポジションを取り損ねる
期待はずれの１日でした。はぁ


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ポンド買い。

ポンドを買いました。



外貨預金ですけど・・・・



1.5%という異例の利下げを行ったBOE（英中銀）、3.0%になった英国の金利は、
1955年以来半世紀ぶりの低水準だそうです。
もっとも、これで利下げが打ち止め・・・ということでもないでしょうけど。

昨日時点で、1年定期金利が約4%でしたので、「こりゃ買っとかないと、いかん」と
利下げ発表後に飛びつきました。

現時点（8:25）でポンド円は151.5円ですから、
既に１年の金利収入分だけ下げてます・・・orz

まぁ、長期用の投資のつもりで買いましたし、ここから下げても150円水準にはいずれ
戻ると思いますので、放ったらかしにしとく予定。
レバレッジをかけていないので含み損も全然問題ありませんし、こういう時期は現物
投資が精神的に楽ですね。
一応、ロンドン五輪の開会式直前に円転するぐらいで、考えています。


しかしながら、英・ユーロ・スイス・チェコ・デンマークと、欧州の一斉利下げにも
関わらず、欧州株価は下落。その流れを引き継いで、米国株価も続落。
さらに、トヨタ株は現在ストップ安気配で、「トヨタショック」も現実味を帯びてきました。


今日は、米・雇用統計も控えていますし、ＡＩＧ・ファニーメイ・ＧＭといった金融危機の
中心的企業の決算も控えていますので、警戒が非常に高まると思われます。

場合によっては、2番底を付ける日になるかも・・・


ということで、下げたら何かのLongポジションを取ろうと思っています。


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明日はトヨタショックかも・・・

先ほど、トヨタ自動車の中間決算と、業績見通しの修正発表がありました。

2009年3月期 第2四半期
売上高　　　　　 12,190,405（百万円） △6.3%　（前期比）
営業利益税引前　 582,068（百万円） △54.2%（前期比）
四半期純利益　　　636,487（百万円） △53.3%（前期比）
四半期純利益　　　493,469（百万円） △47.6%（前期比）

ここまでサブプライムショックをまともに喰らっているとは、多分ネガティブサプライズ!?

同時に、通期業績見通しも下方修正されました。

売 上 高 　　　　250,000 億円　→　230,000 億円
営業利益税調前 16,000 億円　→　6,000 億円
当期純利益　　　 17,000 億円　→　6,400 億円
当期純利益　　　 12,500 億円　→　5,500 億円


純利益1兆円割れどころではなく、△56.0%もの下方修正です。
しかも、上期からの利益上乗せは殆ど期待できないという数字。
さらに、この見通しは、ドル円103円・ユーロ円146円を前提としているため、
現在の為替レートからこの水準への回復はやや難しいと思います（ユーロ円）。
となれば、多分再下方修正。

2003年にソニーの大幅下方修正によって株価が暴落する「ソニーショック」なんてのが
ありましたが、明日は「トヨタショック」となるでしょうか・・・

修正額がかなり大きいだけに、現実になりそうな気がしなくもないです。
株価暴落の裏づけとなるような数字は、ちゃんと後から出てくるものですね・・・


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USD/JPY ショート。

ここ１週間ほど、指標がどれだけ悪かろうが無視されるようになってきており、
押し目を待ち続ける側としては、ストレスの溜まる展開が続いていました。

3月の急落時も、3/17にドル円で95円台をつけた以降は一本調子で戻り続け、
3/31を最後に、100円を割り込むことは10月までありませんでした。
そんな記憶が掘り起こされるので、このまま100円を超えて円安モードに突入して
いくのか・・・と、ちょっと焦りを感じていました。
特に、一昨日のNY時間に100.50円をつけたのは、( ﾟДﾟ)ﾋｮｴ- って感じ。


昨日の経済指標にしても、

　ADP雇用統計　予想：-10.0万人 結果：-15.7万人
　ISM非製造業景況指数　予想47.0 結果：44.4

と散々な数字。それでも円が弱く、中々下方向を試そうとしない。
オバマ御祝儀相場もわかりますけど、この数字で円高に振れないのはおかしい！
ってことで、無理やりドル円を売りました。

【現在のポジション（スイング用）】

取引業者	買／売	通貨ペア		取得日	建値	値洗
CyberAgent FX	Short	USD	JPY	2008/11/5	99.35

本当は、JPY/USDでポジションを取りたいところでしたが、SAXO系だと取引環境が
制限されるので、USD/JPYでShortしています。

たまには曲がらないこともあるようで、現在のところ含み益が多少。
出来れば、このまま明日の雇用統計まで持ち越したいところですが、
無理せず、ストップを入れておく予定。

あとは、AUD/USDかAUD/CADを１ポジション取りたいのですが、待ちの状態です。


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米・大統領はオバマ。で・・・

ブラッドリー・ワイルダー効果が最後まで噂された米・大統領選でしたが、
結果は事前の世論調査どおり、民主党・オバマに軍配が上がりました。

現在の金融危機を招いた戦犯である米国を、どのように率いていくのか？
注目されるところです。


何かにつけて、オバマ氏は「Change（変革）」を訴えてきていますが、
これから行われようとする米国の変革は、日本にとってプラスになるとは、
単純に考えて思えません。

初の黒人大統領となる同氏ですが、まずは人種問題にぶち当たるでしょう。
人種の垣根を取り払い国家をまとめるために、ブッシュ政権以上に
「アメリカ」の旗をふりかざし、「アメリカ」至上主義に走ることでしょう。
経済的にもリセッション入りが確実な状況ですから、保護色の強い政策
をとるかな。きっと、すごく中国とダブるようになるでしょうね・・・

クリントン政権時代に、米・貿易赤字の主犯として叩かれてきた日本ですが、
きっと、今回も同じ目に会うことでしょう。
中国は手ごわいから、従順な日本を叩いておけば、米国内を抑えることはできる。
多分、このあたりの手口は、中国・韓国といっしょ。

すでにアジアへの米国の目は、日本を通過して中国に向かっている。
10億人市場の中国とは良好な関係を保っておきたいから、
対中貿易赤字を、殊更に問題視するとは思えません。
だから、日本たたき。

小泉・安倍・福田より、「No」と言える首相かな・・・とも思った麻生ですが、
「短期的にドルを支える」だの、
「日米基軸は変わらず」だの、
早速シッポ振ってますし。従属関係が変わらずだっての・・・

為替的には、円高・ドル安に振れ易くなるんじゃないでしょうか。
そうでないと、貿易摩擦の緩和にはならないでしょうから。

それでなくても、基軸通貨としての地位を失いつつある米ドルですし、
今回の財政出動で、相当の米ドルが刷られたはず。
今後も、景気対策で米ドルはじゃぶじゃぶ。
中期的にドル安傾向が続くと思います。


まぁ、イラク撤退の公約も守られることでしょう。
イラクをズタズタにしておいて、治安や生活・経済状況が改善されなくても、
放ったらかし。
でも、公約どおりなので、米国内は拍手。


やっぱり、米ドル売りポジションをとりたいなぁ。
真剣に、JPY/USDのShortLongポジションを考えてみようかと思っています。
（間違えてたので、訂正）


・・・、今日は変な内容だな・・・。


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AUD/USDを買いたいなぁ。

本日の注目は、豪国の政策金利発表です。

事前予測では、0.5%の利下げ（金利5.5%）を行うと予想されています。

前月のRBAによる政策決定会合では、
事前予測を上回る1%の金利引き下げを行うサプライズとなりましたが、
今回は一時期ほどの市場混乱も見られませんし、
サプライズは無いものと思われます。

現在の豪国政策金利6.0%は2006年10月以来の水準ですが、
5.5%になれば2006年4月以来の水準まで低下することになります。
最近で最も低金利だったのは2001年12月～2002年4月の4.25%ですが、
来年の金利水準はこのあたりが意識される展開となるでしょうか。

一方で、対米ドルで見た場合の金利差は、
昨年同時期と比較すると金利差が開いています。
　2007年11月　米：4.5%　豪：6.75%
　2008年11月　米：1.0%　豪：6.00% → 5.5%？

対円では一時期ほどのスワップポイントが期待できませんが、
対米ドルでは金利差の拡大がちょっと魅力的になってきています。
スワップポイントも完全に落ち着いては居ませんが、
AUD/USDでLongが88円換算（KakakuFX）。

もう少し下押ししたら、AUD/USDを打診買いしてみたいと思っています。


追記

先ほど（12:30）、政策金利を0.75%引き下げて5.25%にすると発表されました。
何としても、市場にインパクトを与えたいというRBAの意思が伺えます。


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週明けの動向は・・・？

１０月は本当に苦しい相場でした。

私も場合、FXのポジションを全部解消させられる（利確＆ロスカット）状況に追い込まれ、スワップ用のポジションは現在１つもありません。
（一部は、現受けして外貨預金の移行しましたけど・・・。短期で、ユーロドルを少しだけロングしています）

しかし終わってみれば、月足では見事な下ひげを描いて、綺麗に底入れをうかがわせるローソク足。
１１月に下値をトライする場面があっても、１０月の安値は下回らないんじゃないでしょうか。

明日の日本市場は振替休日のため、休場。

こういうときに、大きく動いてきたのがここ最近の相場展開。
明日も、オセアニア時間から目が離せません。


ビーニ・スマギECB専務理事による、「ドルと円の対ユーロでの上昇は一時的」とコメントもありましたが、そろそろ円・米ドルが買われる展開から変化が起きそうです。

直近で、対円でのスワップ用ポジションを建てる予定はあまりありませんが、欧州通貨・オセアニア/米ドルでのロングポジションを少し建ててみたくなってきました。



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